四半期報告書-第47期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【提出】
- 2023年10月12日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,476 | 14,818 |
減価償却費 | 6,483 | 6,981 |
のれん償却額 | 579 | 624 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -211 | -196 |
商品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | -37 | -30 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 149 | 158 |
受入保証金解約益 | -67 | - |
減損損失 | 107 | 65 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 26 |
災害による損失 | 230 | - |
固定資産除却損 | 50 | 48 |
補助金収入 | - | -207 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -37 |
支払利息 | 1,067 | 1,095 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,299 | -3,470 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,363 | -6,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,883 | 4,785 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,806 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | 3,205 | -887 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,008 | 722 |
その他 | -3,136 | -2,216 |
小計 | 17,248 | 15,857 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 31 |
利息の支払額 | -1,087 | -1,117 |
災害による損失の支払額 | -7 | -11 |
補助金の受取額 | - | 182 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,068 | -3,137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,148 | 11,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 330 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,172 | -7,111 |
無形固定資産の取得による支出 | -479 | -459 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 750 |
差入保証金の差入による支出 | -1,951 | -2,352 |
差入保証金の回収による収入 | 985 | 650 |
預り保証金の受入による収入 | 95 | 224 |
預り保証金の返還による支出 | -149 | -114 |
新規連結子会社の取得による支出 | - | -4,422 |
その他 | -572 | 63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,245 | -12,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 15,000 | 112,600 |
短期借入金の返済による支出 | -17,625 | -109,337 |
長期借入れによる収入 | 15,500 | 20,250 |
長期借入金の返済による支出 | -12,933 | -14,328 |
リース債務の返済による支出 | -1,221 | -1,278 |
割賦債務の返済による支出 | -682 | -603 |
配当金の支払額 | -1,136 | -1,498 |
自己株式の取得による支出 | -4,000 | -2,999 |
その他 | 141 | 155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,956 | 2,958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,941 | 2,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,199 | 11,576 |