コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月12日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,476 | 14,818 |
| 減価償却費 | 6,483 | 6,981 |
| のれん償却額 | 579 | 624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -211 | -196 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -30 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 149 | 158 |
| 受入保証金解約益 | -67 | － |
| 減損損失 | 107 | 65 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 26 |
| 災害による損失 | 230 | － |
| 固定資産除却損 | 50 | 48 |
| 補助金収入 | － | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -37 |
| 支払利息 | 1,067 | 1,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,299 | -3,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,363 | -6,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,883 | 4,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,806 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,205 | -887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,008 | 722 |
| その他 | -3,136 | -2,216 |
| 小計 | 17,248 | 15,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 31 |
| 利息の支払額 | -1,087 | -1,117 |
| 災害による損失の支払額 | -7 | -11 |
| 補助金の受取額 | － | 182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,068 | -3,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,148 | 11,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,172 | -7,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,951 | -2,352 |
| 差入保証金の回収による収入 | 985 | 650 |
| 預り保証金の受入による収入 | 95 | 224 |
| 預り保証金の返還による支出 | -149 | -114 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -4,422 |
| その他 | -572 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,245 | -12,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 112,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,625 | -109,337 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 20,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,933 | -14,328 |
| リース債務の返済による支出 | -1,221 | -1,278 |
| 割賦債務の返済による支出 | -682 | -603 |
| 配当金の支払額 | -1,136 | -1,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,000 | -2,999 |
| その他 | 141 | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,956 | 2,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,941 | 2,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,199 | 11,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
