コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,818 | 14,235 |
| 減価償却費 | 6,981 | 7,538 |
| のれん償却額 | 624 | 670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | -200 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -41 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | 162 |
| 固定資産売却益 | － | -137 |
| 受入保証金解約益 | － | -3 |
| 減損損失 | 65 | 1,287 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 26 | － |
| 固定資産除却損 | 48 | 5 |
| 受取支援金収入 | － | -54 |
| 補助金収入 | -207 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -60 |
| 支払利息 | 1,095 | 1,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,470 | -5,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,424 | -5,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,785 | 8,822 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -887 | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 722 | -1,417 |
| その他 | -2,216 | 606 |
| 小計 | 15,857 | 21,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,117 | -1,108 |
| 災害による損失の支払額 | -11 | － |
| 受取支援金の受取額 | － | 54 |
| 補助金の受取額 | 182 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,137 | -3,909 |
| その他 | － | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,805 | 16,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,111 | -9,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,352 | -1,682 |
| 差入保証金の回収による収入 | 650 | 641 |
| 預り保証金の受入による収入 | 224 | 434 |
| 預り保証金の返還による支出 | -114 | -100 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -4,422 | － |
| その他 | 63 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,442 | -10,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 112,600 | 72,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -109,337 | -81,700 |
| 長期借入れによる収入 | 20,250 | 25,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,328 | -13,566 |
| リース債務の返済による支出 | -1,278 | -1,394 |
| セール・アンド・割賦バック等による収入 | － | 402 |
| 割賦債務の返済による支出 | -603 | -636 |
| 配当金の支払額 | -1,498 | -1,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | -3,000 |
| その他 | 155 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,958 | -3,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,376 | 2,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,576 | 12,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
