コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月10日 16:55
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,235 | 13,164 |
| 減価償却費 | 7,538 | 7,990 |
| のれん償却額 | 670 | 554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -180 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -28 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 162 | 176 |
| 固定資産売却益 | -137 | － |
| 受入保証金解約益 | -3 | -5 |
| 減損損失 | 1,287 | 429 |
| 災害による損失 | － | 123 |
| 固定資産除却損 | 5 | 18 |
| 受取支援金収入 | -54 | － |
| 補助金収入 | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -52 |
| 支払利息 | 1,123 | 1,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,609 | -2,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,160 | -8,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,822 | 7,773 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -102 | -512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,417 | 1,474 |
| その他 | 606 | 161 |
| 小計 | 21,660 | 21,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,108 | -1,369 |
| 災害による損失の支払額 | － | -1 |
| 受取支援金の受取額 | 54 | － |
| 補助金の受取額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,909 | -4,059 |
| その他 | 127 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,852 | 16,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,634 | -7,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,682 | -2,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 641 | 1,216 |
| 預り保証金の受入による収入 | 434 | 331 |
| 預り保証金の返還による支出 | -100 | -368 |
| その他 | -226 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,918 | -9,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 72,400 | 56,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -81,700 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,390 | 19,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,566 | -15,125 |
| リース債務の返済による支出 | -1,394 | -1,388 |
| セール・アンド・割賦バック等による収入 | 402 | 1,397 |
| 割賦債務の返済による支出 | -636 | -670 |
| 配当金の支払額 | -1,454 | -1,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -1,343 |
| その他 | -108 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,668 | -3,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,310 | 3,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,515 | 12,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
