コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 令和2年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,710 | 9,623 |
| 減価償却費 | 5,035 | 5,330 |
| のれん償却額 | 54 | 258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | -189 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | -116 |
| 受入保証金解約益 | -307 | -2 |
| 減損損失 | 2,372 | 1,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -59 |
| 支払利息 | 1,163 | 1,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,038 | -1,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,982 | -1,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,392 | 5,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 888 | 122 |
| その他 | -1,016 | 621 |
| 小計 | 17,953 | 19,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
| 利息の支払額 | -1,163 | -1,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,731 | -4,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,085 | 14,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,437 | -3,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,960 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -298 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -23,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -845 | -851 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,548 | 783 |
| 預り保証金の受入による収入 | 303 | 107 |
| 預り保証金の返還による支出 | -465 | -320 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -270 | -5 |
| その他 | -231 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,761 | -27,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 59,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -42,750 |
| 長期借入れによる収入 | 30,500 | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,965 | -16,092 |
| リース債務の返済による支出 | -853 | -1,051 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,209 | -1,023 |
| 配当金の支払額 | -863 | -896 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,107 | 16,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,431 | 2,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,840 | 11,219 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 513 |
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