コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月15日 11:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,038 | 7,710 |
| 減価償却費 | 4,666 | 5,035 |
| のれん償却額 | 137 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | -179 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | -75 |
| 受入保証金解約益 | -324 | -307 |
| 減損損失 | 1,059 | 2,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -64 |
| 支払利息 | 1,068 | 1,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -903 | -1,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,748 | -1,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,754 | 5,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -825 | 888 |
| その他 | -417 | -1,016 |
| 小計 | 16,235 | 17,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,076 | -1,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,495 | -2,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,679 | 14,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,867 | -18,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 1,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -289 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -133 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,034 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,575 | -845 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,816 | 2,548 |
| 預り保証金の受入による収入 | 171 | 303 |
| 預り保証金の返還による支出 | -342 | -465 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -270 |
| その他 | -68 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,043 | -16,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,315 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,315 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 30,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,232 | -13,965 |
| リース債務の返済による支出 | -676 | -853 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 2,502 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,071 | -1,209 |
| 配当金の支払額 | -758 | -863 |
| その他 | 3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,766 | 12,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,401 | 9,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,544 | 15,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
