コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 9,038 |
| 減価償却費 | 4,666 |
| のれん償却額 | 137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -98 |
| 受入保証金解約益 | -324 |
| 減損損失 | 1,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 |
| 支払利息 | 1,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -825 |
| その他 | -417 |
| 小計 | 16,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,076 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,575 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,816 |
| 預り保証金の受入による収入 | 171 |
| 預り保証金の返還による支出 | -342 |
| その他 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 17,315 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,315 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,232 |
| リース債務の返済による支出 | -676 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 2,502 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,071 |
| 配当金の支払額 | -758 |
| その他 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,143 |
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