コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,610 | 5,888 |
| 減価償却費 | 4,321 | 4,453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -105 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -514 | -149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | － |
| 受入保証金解約益 | -109 | -213 |
| 減損損失 | 2,201 | 3,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -72 |
| 支払利息 | 1,237 | 1,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,342 | -585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | -1,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,637 | 3,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,112 | 3,057 |
| その他 | -776 | -1,211 |
| 小計 | 16,007 | 18,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,256 | -1,130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,048 | -2,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,732 | 14,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,772 | -4,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -914 | -799 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,433 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -430 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 475 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -778 | -757 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,365 | 750 |
| 預り保証金の受入による収入 | 413 | 190 |
| 預り保証金の返還による支出 | -319 | -326 |
| その他 | -260 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | -7,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,500 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,979 | -14,043 |
| リース債務の返済による支出 | -535 | -591 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 2,014 | 1,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,253 | -1,175 |
| 社債の償還による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -659 | -659 |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,570 | -7,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630 | -712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,349 | 7,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
