コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,254 | 5,610 |
| 減価償却費 | 3,975 | 4,321 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -153 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,392 | -514 |
| 受入保証金解約益 | -268 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | － |
| 固定資産除却損 | 177 | 8 |
| 減損損失 | 292 | 2,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -90 |
| 支払利息 | 1,038 | 1,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497 | -1,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,536 | 3,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,313 | 2,112 |
| その他 | -160 | -994 |
| 小計 | 13,214 | 16,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -1,029 | -1,256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,326 | -1,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,888 | 13,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,542 | -3,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -914 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,136 | -778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 855 | 2,365 |
| 預り保証金の受入による収入 | 202 | 413 |
| 預り保証金の返還による支出 | -320 | -319 |
| その他 | -272 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,187 | -2,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 46,500 | 14,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,000 | -24,500 |
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,044 | -14,979 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -535 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 3,531 | 2,014 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,351 | -1,253 |
| 社債の償還による支出 | -312 | -156 |
| 配当金の支払額 | -553 | -659 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,571 | -11,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,129 | -630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,453 | 4,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
