コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,200 | 7,254 |
| 減価償却費 | 3,785 | 3,975 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,392 |
| 受入保証金解約益 | -43 | -268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 27 |
| 固定資産除却損 | 33 | 177 |
| 減損損失 | 116 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -91 |
| 支払利息 | 1,082 | 1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410 | -497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,256 | -3,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,715 | 6,313 |
| その他 | -274 | -160 |
| 小計 | 9,929 | 13,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 28 |
| 利息の支払額 | -1,065 | -1,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,415 | -1,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,488 | 10,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,863 | -6,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 148 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,594 | -1,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 889 | 855 |
| 預り保証金の受入による収入 | 100 | 202 |
| 預り保証金の返還による支出 | -366 | -320 |
| その他 | -584 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,918 | -7,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 46,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,500 | -47,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 12,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,480 | -16,044 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | -241 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,525 | 3,531 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,025 | -1,351 |
| 社債の償還による支出 | -312 | -312 |
| 配当金の支払額 | -552 | -553 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,444 | -2,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,013 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,294 | 5,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
