コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,610 | 6,200 |
| 減価償却費 | 3,457 | 3,785 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 固定資産除却損 | 9 | 33 |
| 減損損失 | 525 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -102 |
| 支払利息 | 1,065 | 1,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477 | -410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,939 | -5,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,954 | 4,715 |
| その他 | -1,006 | -308 |
| 小計 | 11,170 | 9,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 39 |
| 利息の支払額 | -1,042 | -1,065 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,352 | -2,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,811 | 6,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,311 | -8,863 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,355 | -1,594 |
| 差入保証金の回収による収入 | 739 | 889 |
| 預り保証金の受入による収入 | 188 | 100 |
| 預り保証金の返還による支出 | -313 | -366 |
| その他 | -403 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,455 | -9,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,500 | -23,500 |
| 長期借入れによる収入 | 24,500 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,343 | -15,480 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -209 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,522 | 1,525 |
| 割賦債務の返済による支出 | -864 | -1,025 |
| 社債の償還による支出 | -312 | -312 |
| 配当金の支払額 | -484 | -552 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,406 | 4,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762 | 1,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,695 | 3,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,458 | 4,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
