コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,589 | 8,610 |
| 減価償却費 | 3,007 | 3,457 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | -10 |
| 固定資産受贈益 | -416 | － |
| 固定資産除却損 | 21 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 547 | － |
| 減損損失 | － | 525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -101 |
| 支払利息 | 1,187 | 1,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472 | -477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,026 | -2,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,008 | 1,954 |
| その他 | -869 | -1,006 |
| 小計 | 10,480 | 11,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 36 |
| 利息の支払額 | -1,164 | -1,042 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,486 | -4,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,872 | 5,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,813 | -5,311 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,798 | -1,355 |
| 差入保証金の回収による収入 | 829 | 739 |
| 預り保証金の受入による収入 | 83 | 188 |
| 預り保証金の返還による支出 | -303 | -313 |
| その他 | -590 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,593 | -6,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 33,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -40,500 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | 24,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,555 | -15,343 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -110 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 523 | 1,522 |
| 割賦債務の返済による支出 | -572 | -864 |
| 社債の償還による支出 | -156 | -312 |
| 配当金の支払額 | -339 | -484 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,292 | 1,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571 | 762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,176 | 6,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,748 | 3,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
