コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,589 | 10,589 |
| 減価償却費 | 2,749 | 3,007 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -65 |
| 固定資産受贈益 | － | -416 |
| 固定資産除却損 | 89 | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 547 |
| 減損損失 | 603 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -113 |
| 支払利息 | 1,314 | 1,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661 | -472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 625 | -7,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,588 | 4,008 |
| その他 | -1,004 | -869 |
| 小計 | 12,861 | 10,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 43 |
| 利息の支払額 | -1,379 | -1,164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -573 | -4,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,952 | 4,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,818 | -6,813 |
| 差入保証金の差入による支出 | -852 | -1,798 |
| 差入保証金の回収による収入 | 689 | 829 |
| 預り保証金の受入による収入 | 47 | 83 |
| 預り保証金の返還による支出 | -305 | -303 |
| その他 | -525 | -590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,766 | -8,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,910 | -14,555 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -106 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 3,218 | 523 |
| 割賦債務の返済による支出 | -335 | -572 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -156 |
| 配当金の支払額 | -278 | -339 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,399 | 4,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,786 | 571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,048 | 8,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,834 | 6,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
