純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比3,526百万円減少の34,063百万円となりました。流動負債は、借入金の返済等により前期末比27百万円減少の14,810百万円、固定負債は、長期借入金の返済や長期リース債務の減少等により前期末比3,498百万円減少の19,253百万円となりました。このうち有利子負債(短期借入金、長期借入金、社債及びリース債務の合計額)は、前期末比3,277百万円減少の21,743百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末の純資産の部は、優先株式の配当等による資本剰余金の減少422百万円及び利益剰余金の増加3,229百万円並びに円安等による為替換算調整勘定の増加2,591百万円等により前期末比5,517百万円増加の20,150百万円となりました。これら要因により、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は36.9%と大きく改善するとともに、当座比率は221.3%及び流動比率は267.4%と一定の財務安全性の水準を確保しております。
(3)キャッシュ・フローの状況

2022/11/11 15:00