キャッシュ・フローの状況
2023年2月10日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -53億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -58億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 921 | -2,977 | 1,301 | -2,056 | -2,285 | 7,428 | 2Q | 3,931 | -4,282 | -880 | -351 | -3,543 | 7,004 | 3Q | 7,177 | -6,284 | -541 | 893 | -4,536 | 8,584 | 通期 | 8,920 | -8,051 | 226 | 869 | -5,533 | 9,395 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,196 | -1,956 | 162 | -3,152 | -1,015 | 6,383 | 2Q | 319 | -7,066 | 4,552 | -6,747 | -6,141 | 7,168 | 3Q | 4,330 | -9,197 | 6,608 | -4,867 | -7,416 | 11,185 | 通期 | 5,530 | -12,026 | 6,451 | -6,496 | -10,049 | 9,483 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -2,656 | -2,649 | 1,136 | -5,305 | -2,623 | 5,316 | 2Q | -538 | -3,619 | -347 | -4,157 | -3,297 | 5,008 | 3Q | 2,482 | 17,417 | -11,010 | 19,899 | -6,514 | 18,351 | 通期 | 2,701 | 19,026 | -12,117 | 21,727 | -6,610 | 19,052 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,607 | -2,086 | -2,204 | -3,693 | -163 | 13,058 | 2Q | -1,135 | -5,518 | -3,669 | -6,653 | -862 | 8,488 | 3Q | 1,530 | -5,699 | -4,727 | -4,169 | -937 | 9,906 | 通期 | 3,042 | -6,921 | -6,452 | -3,879 | -1,622 | 8,638 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 295 | -712 | -1,234 | -417 | -460 | 6,964 | 2Q | 1,956 | -1,353 | 1,524 | 603 | -1,046 | 10,718 | 3Q | 4,045 | -2,123 | 374 | 1,922 | -1,923 | 10,886 | 通期 | 5,221 | -2,814 | -1,171 | 2,407 | -2,601 | 9,825 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 169 | -525 | -1,425 | -356 | -601 | 7,971 | 2Q | 347 | -1,413 | 125 | -1,066 | -1,412 | 8,844 | 3Q | 2,418 | -669 | -1,146 | 1,749 | -1,629 | 10,435 | 通期 | 4,104 | -1,574 | -2,388 | 2,530 | -3,535 | 9,946 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 304 | -776 | -606 | -472 | -701 | 8,873 | 2Q | 287 | -2,196 | 1,558 | -1,909 | -1,835 | 9,558 | 3Q | 1,426 | -3,620 | 847 | -2,194 | -3,193 | 8,553 | 通期 | 534 | -4,643 | 5,098 | -4,109 | -5,497 | 10,922 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -3,412 | -523 | 6,728 | -3,935 | -601 | 13,766 | 2Q | -3,585 | -3,182 | 12,103 | -6,767 | -887 | 16,311 | 3Q | -3,469 | -4,364 | 11,409 | -7,833 | -1,938 | 14,546 | 通期 | -4,320 | -3,408 | 11,638 | -7,728 | -4,143 | 14,880 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -2,786 | -668 | 10,912 | -3,454 | -740 | 22,518 | 2Q | -2,301 | -9,641 | 11,436 | -11,942 | -1,190 | 14,558 | 3Q | 1,399 | -10,710 | 9,721 | -9,311 | -1,827 | 15,499 | 通期 | 1,019 | -15,365 | 10,103 | -14,346 | -2,935 | 10,971 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,328 | -341 | -2,114 | 987 | -324 | 10,048 | 2Q | 3,416 | -721 | -3,826 | 2,695 | -797 | 10,438 | 3Q | 5,136 | -5,840 | -5,317 | -704 | -1,669 | 5,764 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 8億6900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -64億9600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 217億2700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -38億7900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 24億700万
- 2019年3月（連） +5.11%
- 25億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -41億900万
- 2021年3月（連） -88.07%
- -77億2800万
- 2022年3月（連） -85.64%
- -143億4600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.47%
- 2015年3月（連）
- 3.56%
- 2016年3月（連）
- 2.11%
- 2017年3月（連）
- 3.03%
- 2018年3月（連）
- 5.41%
- 2019年3月（連）
- 4.33%
- 2020年3月（連）
- 0.59%
- 2021年3月（連）
- -7.1%
- 2022年3月（連）
- 1.58%