ワタミ（7522）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -69億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,607 | -2,086 | -2,204 | -3,693 | -163 | 13,058 | 2Q | -1,135 | -5,518 | -3,669 | -6,653 | -862 | 8,488 | 3Q | 1,530 | -5,699 | -4,727 | -4,169 | -937 | 9,906 | 通期 | 3,042 | -6,921 | -6,452 | -3,879 | -1,622 | 8,638 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 295 | -712 | -1,234 | -417 | -460 | 6,964 | 2Q | 1,956 | -1,353 | 1,524 | 603 | -1,046 | 10,718 | 3Q | 4,045 | -2,123 | 374 | 1,922 | -1,923 | 10,886 | 通期 | 5,221 | -2,814 | -1,171 | 2,407 | -2,601 | 9,825 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 169 | -525 | -1,425 | -356 | -601 | 7,971 | 2Q | 347 | -1,413 | 125 | -1,066 | -1,412 | 8,844 | 3Q | 2,418 | -669 | -1,146 | 1,749 | -1,629 | 10,435 | 通期 | 4,104 | -1,574 | -2,388 | 2,530 | -3,535 | 9,946 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 304 | -776 | -606 | -472 | -701 | 8,873 | 2Q | 287 | -2,196 | 1,558 | -1,909 | -1,835 | 9,558 | 3Q | 1,426 | -3,620 | 847 | -2,194 | -3,193 | 8,553 | 通期 | 534 | -4,643 | 5,098 | -4,109 | -5,497 | 10,922 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -3,412 | -523 | 6,728 | -3,935 | -601 | 13,766 | 2Q | -3,585 | -3,182 | 12,103 | -6,767 | -887 | 16,311 | 3Q | -3,469 | -4,364 | 11,409 | -7,833 | -1,938 | 14,546 | 通期 | -4,320 | -3,408 | 11,638 | -7,728 | -4,143 | 14,880 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -2,786 | -668 | 10,912 | -3,454 | -740 | 22,518 | 2Q | -2,301 | -9,641 | 11,436 | -11,942 | -1,190 | 14,558 | 3Q | 1,399 | -10,710 | 9,721 | -9,311 | -1,827 | 15,499 | 通期 | 1,019 | -15,365 | 10,103 | -14,346 | -2,935 | 10,971 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,328 | -341 | -2,114 | 987 | -324 | 10,048 | 2Q | 3,416 | -721 | -3,826 | 2,695 | -797 | 10,438 | 3Q | 5,136 | -5,840 | -5,317 | -704 | -1,669 | 5,764 | 通期 | 6,678 | -4,992 | -1,538 | 1,686 | -2,494 | 11,627 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -119 | 82 | -2,462 | -37 | -530 | 9,131 | 2Q | 1,859 | -1,457 | -4,157 | 402 | -1,264 | 8,005 | 3Q | 4,132 | -2,746 | -5,580 | 1,386 | -1,796 | 7,615 | 通期 | 4,739 | -3,063 | 59 | 1,676 | -2,877 | 13,469 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 786 | -2,618 | -1,933 | -1,832 | -414 | 9,788 | 2Q | 2,201 | -3,545 | -4,343 | -1,344 | -814 | 7,962 | 3Q | 5,170 | -4,284 | -5,931 | 886 | -1,133 | 8,452 | 通期 | 6,889 | -6,556 | -13 | 333 | -1,485 | 13,946 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,311 | 663 | -5,067 | 2,974 | -1,351 | 11,752 | 3Q | 4,778 | -1,124 | -6,974 | 3,654 | -2,324 | 10,563 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -38億7900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 24億700万
- 2019年3月（連） +5.11%
- 25億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -41億900万
- 2021年3月（連） -88.07%
- -77億2800万
- 2022年3月（連） -85.64%
- -143億4600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 16億8600万
- 2024年3月（連） -0.59%
- 16億7600万
- 2025年3月（連） -80.13%
- 3億3300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.03%
- 2018年3月（連）
- 5.41%
- 2019年3月（連）
- 4.33%
- 2020年3月（連）
- 0.59%
- 2021年3月（連）
- -7.1%
- 2022年3月（連）
- 1.58%
- 2023年3月（連）
- 8.57%
- 2024年3月（連）
- 5.76%
- 2025年3月（連）
- 7.77%
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