有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 617 | 1,050 |
| 減価償却費 | 3,188 | 2,936 |
| 減損損失 | 849 | 559 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -21 |
| 国庫補助金 | － | -202 |
| 固定資産圧縮損 | － | 202 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 22 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -41 |
| 支払利息 | 155 | 160 |
| 固定資産除却損 | 205 | 134 |
| 差入保証金償却額 | 42 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | -116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | 84 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -139 | 56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90 | -179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 403 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28 | 101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | 76 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 52 | 42 |
| その他 | 330 | 393 |
| 小計 | 5,649 | 4,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 39 |
| 利息の支払額 | -155 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -616 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,221 | 4,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,223 | -2,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -459 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -120 | -150 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,448 | -4,978 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,418 | 4,993 |
| 差入保証金の差入による支出 | -156 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 387 | 366 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 事業譲渡による収入 | － | 884 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -198 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 89 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -126 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | -1,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,714 | -3,727 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,060 | -1,073 |
| 配当金の支払額 | -196 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | -2,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186 | 121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,825 | 9,946 |
