ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 12:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,050 | -1,652 |
| 減価償却費 | 2,936 | 2,994 |
| 減損損失 | 559 | 1,920 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -21 | － |
| 国庫補助金 | -202 | － |
| 支払補償費 | － | 80 |
| 固定資産圧縮損 | 202 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -495 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -498 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 6 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -60 |
| 支払利息 | 160 | 173 |
| 固定資産除却損 | 134 | 80 |
| 差入保証金償却額 | 32 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116 | -559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84 | -118 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 56 | 67 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | -389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | | 80 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 101 | -452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | -157 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42 | -146 |
| その他 | 393 | 9 |
| 小計 | 4,825 | 1,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 46 |
| 補償費の支払額 | － | -80 |
| 利息の支払額 | -143 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -659 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,104 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,146 | -3,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -503 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -150 | -150 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,978 | -7,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,993 | 7,797 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112 | -299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 366 | 76 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 29 |
| 事業譲渡による収入 | 884 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -133 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -4,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,004 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,727 | -1,707 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 241 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,073 | -932 |
| 配当金の支払額 | -291 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,388 | 5,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121 | 975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,946 | 10,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
