キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,652 | -11,252 |
| 減価償却費 | 2,994 | 2,395 |
| 減損損失 | 1,920 | 1,628 |
| 支払補償費 | 80 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -498 | -115 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 26 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -73 |
| 支払利息 | 173 | 285 |
| 固定資産除却損 | 80 | 406 |
| 差入保証金償却額 | 32 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559 | 185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118 | 242 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 67 | -383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389 | 878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80 | 2,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -452 | -670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157 | -202 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -146 | 66 |
| 店舗臨時休業による損失 | － | 1,045 |
| その他 | 9 | 393 |
| 小計 | 1,380 | -2,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 68 |
| 補償費の支払額 | -80 | － |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | － | -888 |
| 利息の支払額 | -158 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -281 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534 | -4,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,732 | -2,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | -334 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -150 | -1,778 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,823 | -9,723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,797 | 8,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -299 | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76 | 642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -33 |
| その他 | 56 | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,643 | -3,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 10,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -14,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 18,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,707 | -2,350 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 241 | 75 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 140 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -932 | -916 |
| 配当金の支払額 | -293 | -99 |
| 株式の発行による収入 | － | 996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,098 | 11,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975 | 3,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,922 | 14,880 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 69 |
