キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -11,252 | -1,549 |
| 減価償却費 | 2,395 | 2,206 |
| 減損損失 | 1,628 | 2,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 142 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | -21 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -32 |
| 支払利息 | 285 | 278 |
| 固定資産除却損 | 406 | 52 |
| 差入保証金償却額 | 41 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185 | -1,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242 | -351 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -383 | 214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -64 | 190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 878 | -660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,234 | -2,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -670 | -50 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -202 | 169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 66 | -88 |
| 店舗臨時休業による損失 | 1,045 | 1,239 |
| その他 | 393 | -146 |
| 小計 | -2,979 | 2,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 49 |
| 利息の支払額 | -312 | -245 |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | -888 | -1,065 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -628 |
| 法人税等の還付額 | 73 | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,320 | 1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,529 | -1,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 991 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 | -486 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,778 | -819 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,723 | -28,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,890 | 15,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111 | -499 |
| 差入保証金の回収による収入 | 642 | 1,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 貸付けによる支出 | | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -33 | － |
| その他 | 576 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,408 | -15,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,032 | 5,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,350 | -4,630 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -916 | -1,202 |
| 株式の発行による収入 | 996 | 12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 75 | － |
| 配当金の支払額 | -99 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,638 | 10,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,888 | -3,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,880 | 10,971 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | － |
