キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,549 | 2,198 |
| 減価償却費 | 2,206 | 1,813 |
| 減損損失 | 2,924 | 1,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 301 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | -32 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -256 |
| 支払利息 | 278 | 257 |
| 為替差損益（△は益） | － | -941 |
| 固定資産除却損 | 52 | 26 |
| 差入保証金償却額 | 117 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,462 | 939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -351 | -203 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 214 | 134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 190 | 55 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,629 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660 | 310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,052 | -96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50 | 99 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 169 | 578 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -88 | 197 |
| 店舗臨時休業による損失 | 1,239 | － |
| その他 | -146 | 485 |
| 小計 | 2,734 | 7,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 138 |
| 利息の支払額 | -245 | -271 |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | -1,065 | － |
| 法人税等の支払額 | -628 | -774 |
| 法人税等の還付額 | 175 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019 | 6,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,711 | -1,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -539 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -819 | -400 |
| 定期預金の預入による支出 | -28,155 | -43,296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,011 | 45,665 |
| 差入保証金の差入による支出 | -499 | -225 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,322 | 725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,201 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 906 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42 |
| その他 | -12 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,365 | -4,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 40 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,037 | 5,901 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,630 | -5,592 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,202 | -814 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -597 |
| 配当金の支払額 | -1 | -365 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,103 | -1,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,909 | 656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,971 | 11,627 |
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