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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)	-1,468	617
減価償却費	3,742	3,188
減損損失	2,107	849
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-36
賞与引当金の増減額（△は減少）	369	-3
販売促進引当金の増減額(△は減少)	-47	4
受取利息及び受取配当金	-60	-44
支払利息	177	155
固定資産除却損	78	205
差入保証金償却額	61	42
売上債権の増減額（△は増加）	-311	329
たな卸資産の増減額（△は増加）	119	-278
立替金の増減額（△は増加）	390	-139
未収入金の増減額（△は増加）	57	-63
仕入債務の増減額（△は減少）	-94	90
未払金の増減額（△は減少）	-363	403
未払費用の増減額（△は減少）	-59	-28
未払消費税等の増減額（△は減少）	-255	-26
預り金の増減額（△は減少）	35	52
その他	636	330
小計	5,115	5,649
利息及び配当金の受取額	51	35
利息の支払額	-177	-155
法人税等の支払額	-2,069	-309
法人税等の還付額	121	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,042	5,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,521	-2,223
有形固定資産の売却による収入	32	60
無形固定資産の取得による支出	-101	-378
資産除去債務の履行による支出	-269	-120
定期預金の預入による支出	-10,657	-5,448
定期預金の払戻による収入	5,468	5,418
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-198
差入保証金の差入による支出	-292	-156
投資有価証券の取得による支出	-10	-1
差入保証金の回収による収入	587	387
貸付けによる支出	-56	-28
貸付金の回収による収入	6	4
保険積立金の積立による支出	-3	-3
その他	-103	-126
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,921	-2,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-1,120	-200
長期借入れによる収入	－	4,000
長期借入金の返済による支出	-3,529	-3,714
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入	0	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,409	-1,060
配当金の支払額	-392	-196
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,452	-1,171
現金及び現金同等物に係る換算差額	-81	-49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,413	1,186
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,638	9,825

7522 ワタミ

有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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