キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -938 | 2,396 |
減価償却費 | 1,605 | 1,508 |
減損損失 | 479 | 1,464 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 145 | 152 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -32 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -75 |
支払利息 | 202 | 184 |
為替差損益(△は益) | - | -919 |
固定資産除却損 | 32 | 4 |
差入保証金償却額 | 75 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -424 | 334 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -333 | -203 |
立替金の増減額(△は増加) | 185 | 70 |
未収入金の増減額(△は増加) | 198 | 49 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,639 | 36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -195 | 797 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,717 | -125 |
未払費用の増減額(△は減少) | 245 | 280 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30 | 273 |
預り金の増減額(△は減少) | 27 | 125 |
店舗臨時休業による損失 | 1,207 | - |
その他 | 389 | -313 |
小計 | 2,799 | 6,070 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 28 |
利息の支払額 | -202 | -189 |
店舗臨時休業に伴う支払額 | -1,037 | - |
法人税等の支払額 | -213 | -774 |
法人税等の還付額 | 36 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399 | 5,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -1,313 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -414 | -356 |
資産除去債務の履行による支出 | -702 | -362 |
定期預金の預入による支出 | -16,560 | -39,193 |
定期預金の払戻による収入 | 7,690 | 40,729 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -5,703 |
差入保証金の差入による支出 | -343 | -67 |
差入保証金の回収による収入 | 1,054 | 466 |
貸付けによる支出 | -31 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 30 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 42 |
その他 | 4 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,710 | -5,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 41 |
短期借入金の返済による支出 | -1,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,737 | 1 |
長期借入金の返済による支出 | -3,203 | -4,290 |
社債の償還による支出 | -50 | -50 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -761 | -643 |
株式の発行による収入 | 12,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1 | -365 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,721 | -5,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 813 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 618 | -5,207 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,499 | 5,764 |