キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -938 | 2,396 |
| 減価償却費 | 1,605 | 1,508 |
| 減損損失 | 479 | 1,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 152 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -32 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -75 |
| 支払利息 | 202 | 184 |
| 為替差損益（△は益） | － | -919 |
| 固定資産除却損 | 32 | 4 |
| 差入保証金償却額 | 75 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424 | 334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -203 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 185 | 70 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 198 | 49 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,639 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195 | 797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,717 | -125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 245 | 280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 273 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27 | 125 |
| 店舗臨時休業による損失 | 1,207 | － |
| その他 | 389 | -313 |
| 小計 | 2,799 | 6,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 28 |
| 利息の支払額 | -202 | -189 |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | -1,037 | － |
| 法人税等の支払額 | -213 | -774 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399 | 5,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -1,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414 | -356 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -702 | -362 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,560 | -39,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,690 | 40,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,703 |
| 差入保証金の差入による支出 | -343 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,054 | 466 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42 |
| その他 | 4 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,710 | -5,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 41 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,737 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,203 | -4,290 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -761 | -643 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1 | -365 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,721 | -5,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618 | -5,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,971 | 5,764 |
