キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,396 | 4,310 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,343 |
| 減損損失 | 1,464 | 340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | -291 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -592 |
| 支払利息 | 184 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | -919 | -760 |
| 固定資産除却損 | 4 | 24 |
| 差入保証金償却額 | 27 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334 | -671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -283 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 70 | -33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49 | -38 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 797 | 621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125 | 27 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 280 | 253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273 | -216 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 125 | 120 |
| その他 | -313 | 320 |
| 小計 | 6,070 | 4,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 612 |
| 利息の支払額 | -189 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -774 | -979 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,136 | 4,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,313 | -1,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356 | -276 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -362 | -45 |
| 定期預金の預入による支出 | -39,193 | -37,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,729 | 37,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,703 | -3,857 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,464 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -524 |
| 差入保証金の回収による収入 | 466 | 264 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42 | － |
| その他 | -94 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,840 | -2,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 41 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,290 | -4,396 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -643 | -444 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 89 |
| 配当金の支払額 | -365 | -778 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,317 | -5,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 813 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,207 | -4,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,764 | 7,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
