キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,284 | -938 |
| 減価償却費 | 1,890 | 1,605 |
| 減損損失 | 1,412 | 479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 145 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 22 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -23 |
| 支払利息 | 205 | 202 |
| 固定資産除却損 | 225 | 32 |
| 差入保証金償却額 | 41 | 75 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | -424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179 | -333 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -262 | 185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -87 | 198 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | -195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,058 | -1,717 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -314 | 245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180 | 30 |
| 店舗臨時休業による損失 | 729 | 1,207 |
| その他 | -352 | 389 |
| 小計 | -2,463 | 2,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 17 |
| 利息の支払額 | -203 | -202 |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | -615 | -1,037 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -213 |
| 法人税等の還付額 | 73 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,469 | 1,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,706 | -1,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -414 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -892 | -702 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,638 | -16,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,774 | 7,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -111 | -343 |
| 差入保証金の回収による収入 | 594 | 1,054 |
| 貸付けによる支出 | | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 594 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,364 | -10,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,032 | 2,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,841 | -3,203 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,000 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 75 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -708 | -761 |
| 配当金の支払額 | -99 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,409 | 9,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,554 | 618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,546 | 15,499 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | － |
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