キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60 | -8,284 |
| 減価償却費 | 2,162 | 1,890 |
| 減損損失 | 461 | 1,412 |
| 支払補償費 | 80 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -372 | 94 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 37 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -59 |
| 支払利息 | 130 | 205 |
| 固定資産除却損 | 75 | 225 |
| 差入保証金償却額 | 21 | 41 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058 | 51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | 179 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 30 | -262 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | 172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 309 | 2,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | -314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | -180 |
| 店舗臨時休業による損失 | － | 729 |
| その他 | -41 | -352 |
| 小計 | 2,269 | -2,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 55 |
| 補償費の支払額 | -80 | － |
| 店舗臨時休業に伴う支払 | － | -615 |
| 利息の支払額 | -120 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -314 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426 | -3,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,826 | -1,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 | -232 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -118 | -892 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,879 | -5,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,860 | 2,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -265 | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 594 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -47 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,620 | -4,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 10,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,499 | 11,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197 | -1,841 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 356 | 75 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -720 | -708 |
| 配当金の支払額 | -291 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847 | 11,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,393 | 3,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,553 | 14,546 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 69 |
