四半期報告書-第34期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年2月13日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,131 | 60 |
| 減価償却費 | 2,191 | 2,162 |
| 減損損失 | 159 | 461 |
| 支払補償費 | － | 80 |
| 国庫補助金 | -202 | － |
| 固定資産圧縮損 | 202 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -495 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -396 | -372 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 48 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -47 |
| 支払利息 | 127 | 130 |
| 固定資産除却損 | 114 | 75 |
| 差入保証金償却額 | 25 | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 79 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355 | -1,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91 | -121 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -26 | 30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432 | 273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 226 | 309 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 237 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 125 |
| その他 | -425 | -41 |
| 小計 | 3,211 | 2,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 7 |
| 支払補償費の支払額 | － | -80 |
| 利息の支払額 | -108 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -701 | -655 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,418 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -2,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -367 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -120 | -118 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,148 | -4,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,138 | 4,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -79 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | -265 |
| 差入保証金の回収による収入 | 286 | 61 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 25 |
| 事業譲渡による収入 | 884 | － |
| その他 | -32 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -3,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,002 | 2,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,833 | -1,197 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 356 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -723 | -720 |
| 配当金の支払額 | -291 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | 847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,946 | 8,553 |
