ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 620 | 1,131 |
| 減価償却費 | 2,197 | 2,191 |
| 減損損失 | 302 | 159 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36 | － |
| 国庫補助金 | － | -202 |
| 固定資産圧縮損 | － | 202 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -412 | -396 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 45 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -25 |
| 支払利息 | 117 | 127 |
| 固定資産除却損 | 131 | 114 |
| リース契約解約損 | 3 | － |
| 差入保証金償却額 | 33 | 25 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204 | -355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273 | 91 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -125 | -26 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -73 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 676 | 432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 692 | 226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 169 | 237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 30 |
| その他 | 187 | -425 |
| 小計 | 4,444 | 3,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 16 |
| 利息の支払額 | -117 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -701 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,045 | 2,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -1,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -345 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -102 | -120 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,505 | -2,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,489 | 2,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -95 |
| 差入保証金の回収による収入 | 288 | 286 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 事業譲渡による収入 | － | 884 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -198 | － |
| その他 | -89 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,541 | -2,833 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -887 | -723 |
| 配当金の支払額 | -196 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,247 | 610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,886 | 10,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
