四半期報告書-第33期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年2月14日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 620 | 1,131 |
減価償却費 | 2,197 | 2,191 |
減損損失 | 302 | 159 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -36 | - |
国庫補助金 | - | -202 |
固定資産圧縮損 | - | 202 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -495 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -412 | -396 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 45 | 48 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -25 |
支払利息 | 117 | 127 |
固定資産除却損 | 131 | 114 |
リース契約解約損 | 3 | - |
差入保証金償却額 | 33 | 25 |
預り金の増減額(△は減少) | 30 | 79 |
売上債権の増減額(△は増加) | 204 | -355 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -273 | 91 |
立替金の増減額(△は増加) | -125 | -26 |
未収入金の増減額(△は増加) | -73 | 40 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 676 | 432 |
未払金の増減額(△は減少) | 692 | 226 |
未払費用の増減額(△は減少) | 169 | 237 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12 | 30 |
その他 | 187 | -425 |
小計 | 4,444 | 3,211 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 16 |
利息の支払額 | -117 | -108 |
法人税等の支払額 | -309 | -701 |
法人税等の還付額 | 1 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,045 | 2,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -1,284 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 52 |
無形固定資産の取得による支出 | -280 | -345 |
資産除去債務の履行による支出 | -102 | -120 |
定期預金の預入による支出 | -2,505 | -2,148 |
定期預金の払戻による収入 | 2,489 | 2,138 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | - |
差入保証金の差入による支出 | -100 | -95 |
差入保証金の回収による収入 | 288 | 286 |
貸付けによる支出 | -27 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
事業譲渡による収入 | - | 884 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -198 | - |
その他 | -89 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | - | -300 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,002 |
長期借入金の返済による支出 | -2,541 | -2,833 |
自己株式の取得による支出 | | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -887 | -723 |
配当金の支払額 | -196 | -291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | -1,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,247 | 610 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,886 | 10,435 |