ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -470 | 620 |
| 減価償却費 | 2,783 | 2,197 |
| 減損損失 | 698 | 302 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -412 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -4 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -31 |
| 支払利息 | 136 | 117 |
| 固定資産除却損 | 59 | 131 |
| リース契約解約損 | － | 3 |
| 差入保証金償却額 | 51 | 33 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | 204 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 71 | -125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | -273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423 | 676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 303 | 692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 200 | 169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -268 | -12 |
| その他 | -136 | 187 |
| 小計 | 3,596 | 4,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 25 |
| 利息の支払額 | -136 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -2,069 | -309 |
| 法人税等の還付額 | 121 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530 | 4,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -1,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -280 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -265 | -102 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,532 | -2,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,782 | 2,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -193 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 583 | 288 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -198 |
| その他 | -110 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,699 | -2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,538 | -2,541 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,097 | -887 |
| 配当金の支払額 | -391 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,727 | 374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -249 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,146 | 2,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,906 | 10,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
