四半期報告書-第34期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -193 | 153 |
| 減価償却費 | 693 | 663 |
| 減損損失 | 18 | 4 |
| 国庫補助金 | -204 | － |
| 固定資産圧縮損 | 204 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -398 | -436 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 44 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -8 |
| 支払利息 | 39 | 41 |
| 固定資産除却損 | 17 | 18 |
| 差入保証金償却額 | 9 | 7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | 327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | -28 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 54 | 41 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 114 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354 | -376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 398 | 333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71 | -239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183 | 133 |
| その他 | -81 | -127 |
| 小計 | 618 | 683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -39 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -340 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | -584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -117 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -48 | -92 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | 7 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 12 |
| その他 | -28 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -886 | -346 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 223 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -291 | -236 |
| 配当金の支払額 | -247 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,853 | -1,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,946 | 8,873 |