ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36 | -193 |
| 減価償却費 | 800 | 693 |
| 減損損失 | 67 | 18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36 | － |
| 国庫補助金 | － | -204 |
| 固定資産圧縮損 | － | 204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -427 | -398 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 54 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 52 | 39 |
| 固定資産除却損 | 57 | 17 |
| リース契約解約損 | 2 | － |
| 差入保証金償却額 | 11 | 9 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 65 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -87 | 54 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296 | -354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 244 | 398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -99 | -71 |
| その他 | 106 | -81 |
| 小計 | 652 | 618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181 | 183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -52 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -410 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -199 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28 | -14 |
| 定期預金の預入による支出 | -123 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 123 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51 | 120 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -198 | － |
| その他 | -80 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -701 | -886 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -351 | -291 |
| 配当金の支払額 | -181 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -1,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,674 | -1,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,964 | 7,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
