四半期報告書-第34期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -407 | -280 |
| 減価償却費 | 1,441 | 1,360 |
| 減損損失 | 32 | 29 |
| 支払補償費 | － | 80 |
| 国庫補助金 | -202 | － |
| 固定資産圧縮損 | 202 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -106 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -37 |
| 支払利息 | 83 | 88 |
| 固定資産除却損 | 61 | 47 |
| 差入保証金償却額 | 17 | 15 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -56 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | 174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -14 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 46 | 76 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388 | -367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55 | 99 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48 | -297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46 | -155 |
| その他 | 123 | 59 |
| 小計 | 807 | 811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 7 |
| 支払補償費の支払額 | － | -80 |
| 利息の支払額 | -70 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -403 | -375 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -246 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -109 | -106 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,091 | -4,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,081 | 4,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -79 |
| 差入保証金の差入による支出 | -93 | -203 |
| 差入保証金の回収による収入 | 180 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 24 |
| その他 | -20 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | -2,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,002 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,047 | -726 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 356 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -537 | -479 |
| 配当金の支払額 | -291 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125 | 1,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980 | -388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,946 | 9,558 |
