キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -280 | -6,837 |
減価償却費 | 1,360 | 1,221 |
減損損失 | 29 | 1,150 |
支払補償費 | 80 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -106 | -61 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -5 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -49 |
支払利息 | 88 | 131 |
固定資産除却損 | 47 | 178 |
差入保証金償却額 | 15 | 26 |
預り金の増減額(△は減少) | -33 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 174 | 637 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14 | 251 |
立替金の増減額(△は増加) | 76 | -61 |
未収入金の増減額(△は増加) | 77 | 71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -367 | -552 |
未払金の増減額(△は減少) | 99 | 956 |
未払費用の増減額(△は減少) | -297 | -396 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -155 | -175 |
店舗臨時休業による損失 | - | 729 |
その他 | 59 | -155 |
小計 | 811 | -2,933 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 46 |
支払補償費の支払額 | -80 | - |
店舗臨時休業に伴う支払 | - | -615 |
利息の支払額 | -81 | -129 |
法人税等の支払額 | -375 | -27 |
法人税等の還付額 | 5 | 72 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 287 | -3,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -719 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 252 |
無形固定資産の取得による支出 | -246 | -168 |
資産除去債務の履行による支出 | -106 | -355 |
定期預金の預入による支出 | -4,869 | -5,741 |
定期預金の払戻による収入 | 4,850 | 2,825 |
投資有価証券の取得による支出 | -79 | -1 |
差入保証金の差入による支出 | -203 | -63 |
差入保証金の回収による収入 | 42 | 197 |
貸付けによる支出 | -4 | |
貸付金の回収による収入 | 24 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
その他 | -34 | 589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,196 | -3,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 10,500 |
短期借入金の返済による支出 | -300 | -7,500 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 11,031 |
長期借入金の返済による支出 | -726 | -1,371 |
社債の発行による収入 | 500 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 356 | 75 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -479 | -483 |
社債の償還による支出 | - | -50 |
配当金の支払額 | -291 | -98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,558 | 12,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -388 | 5,319 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,558 | 16,311 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 69 |