キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -280 | -6,837 |
| 減価償却費 | 1,360 | 1,221 |
| 減損損失 | 29 | 1,150 |
| 支払補償費 | 80 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | -61 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -49 |
| 支払利息 | 88 | 131 |
| 固定資産除却損 | 47 | 178 |
| 差入保証金償却額 | 15 | 26 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 | 637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 251 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 76 | -61 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367 | -552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99 | 956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -297 | -396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155 | -175 |
| 店舗臨時休業による損失 | － | 729 |
| その他 | 59 | -155 |
| 小計 | 811 | -2,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 46 |
| 支払補償費の支払額 | -80 | － |
| 店舗臨時休業に伴う支払 | － | -615 |
| 利息の支払額 | -81 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287 | -3,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -168 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -106 | -355 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,869 | -5,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,850 | 2,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -203 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42 | 197 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -34 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,196 | -3,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 10,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 11,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726 | -1,371 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 356 | 75 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -479 | -483 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -291 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,558 | 12,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388 | 5,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,558 | 16,311 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 69 |
