キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,837 | -2,865 |
| 減価償却費 | 1,221 | 1,205 |
| 減損損失 | 1,150 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | 415 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -12 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -38 |
| 支払利息 | 131 | 156 |
| 固定資産除却損 | 178 | 16 |
| 差入保証金償却額 | 26 | 61 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16 | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 637 | 101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251 | -30 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -61 | 56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71 | 174 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552 | -1,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 956 | -1,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -396 | -51 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -175 | -18 |
| 店舗臨時休業による損失 | 729 | 1,207 |
| その他 | -155 | 71 |
| 小計 | -2,933 | -959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 35 |
| 利息の支払額 | -129 | -157 |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | -615 | -1,037 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 72 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,585 | -2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -336 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -355 | -629 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,741 | -14,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,825 | 5,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 950 |
| 貸付けによる支出 | | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 589 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,182 | -9,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,031 | 2,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371 | -1,688 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 75 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -483 | -559 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -98 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,103 | 11,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,319 | -321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,880 | 14,558 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | － |
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