キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,455 | -1,674 |
| 減価償却費 | 584 | 509 |
| 減損損失 | 67 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 119 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 19 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 66 | 80 |
| 固定資産除却損 | 107 | 13 |
| 差入保証金償却額 | 8 | 43 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420 | 358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 138 | -7 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -12 | 36 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -740 | -776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 588 | -887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -337 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | 7 |
| 店舗臨時休業による損失 | 729 | 474 |
| その他 | 57 | -313 |
| 小計 | -2,709 | -1,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 11 |
| 利息の支払額 | -61 | -81 |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | -615 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -349 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,412 | -2,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572 | -540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42 | -395 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95 | 540 |
| 貸付けによる支出 | － | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 59 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 530 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -471 | -828 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -240 | -259 |
| 配当金の支払額 | -91 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,728 | 10,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,774 | 7,637 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,766 | 22,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
