ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 16:01
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,857 | 2,120 |
| 減価償却費 | 1,146 | 1,102 |
| 減損損失 | 25 | 113 |
| のれん償却額 | 49 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -18 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -474 |
| 支払利息 | 238 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | 498 | 49 |
| 固定資産除却損 | 17 | 7 |
| 差入保証金償却額 | 9 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | 52 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52 | 110 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 93 | 44 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -812 | 176 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -163 | -121 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -160 | -345 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -101 | -47 |
| その他 | 882 | 124 |
| 小計 | 2,641 | 2,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 426 |
| 利息の支払額 | -237 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -587 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,201 | 2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715 | -1,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 644 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -78 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27 | -28 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,117 | -29,268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,725 | 31,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -1,758 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 470 | 1,735 |
| 差入保証金の差入による支出 | -349 | -133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 315 | 153 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 14 |
| 事業譲受による支出 | -883 | － |
| その他 | -14 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,545 | 663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -115 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,481 | -3,286 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -762 | -598 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -848 | -880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,343 | -5,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,507 | -2,194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,962 | 11,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
