四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -1,226 | -20 |
減価償却費 | 1,917 | 1,570 |
減損損失 | 258 | 106 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 228 | -120 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -48 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -18 |
支払利息 | 94 | 82 |
固定資産除却損 | 41 | 103 |
リース契約解約損 | - | 3 |
差入保証金償却額 | 35 | 21 |
預り金の増減額(△は減少) | -27 | -50 |
売上債権の増減額(△は増加) | 102 | 470 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 108 | -82 |
立替金の増減額(△は増加) | 165 | -81 |
未収入金の増減額(△は増加) | -57 | -19 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -452 | -243 |
未払金の増減額(△は減少) | -47 | 615 |
未払費用の増減額(△は減少) | -32 | -5 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -343 | -51 |
その他 | -5 | 78 |
小計 | 703 | 2,332 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
利息の支払額 | -94 | -82 |
法人税等の支払額 | -1,865 | -309 |
法人税等の還付額 | 116 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | 1,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -802 | -900 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -146 |
資産除去債務の履行による支出 | -209 | -48 |
定期預金の預入による支出 | -4,663 | -2,488 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,473 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1 |
差入保証金の差入による支出 | -136 | -53 |
差入保証金の回収による収入 | 461 | 104 |
貸付けによる支出 | -53 | -26 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -198 |
その他 | -56 | -91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,518 | -1,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -710 | - |
長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,823 | -1,654 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -745 | -624 |
配当金の支払額 | -390 | -195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | 1,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | -47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,563 | 2,079 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,488 | 10,718 |