四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,226 | -20 |
| 減価償却費 | 1,917 | 1,570 |
| 減損損失 | 258 | 106 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 228 | -120 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -48 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -18 |
| 支払利息 | 94 | 82 |
| 固定資産除却損 | 41 | 103 |
| リース契約解約損 | － | 3 |
| 差入保証金償却額 | 35 | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | 470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108 | -82 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 165 | -81 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | -243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47 | 615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -343 | -51 |
| その他 | -5 | 78 |
| 小計 | 703 | 2,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -94 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,865 | -309 |
| 法人税等の還付額 | 116 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | 1,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -802 | -900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -146 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -209 | -48 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,663 | -2,488 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136 | -53 |
| 差入保証金の回収による収入 | 461 | 104 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -198 |
| その他 | -56 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,518 | -1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -710 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,823 | -1,654 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -745 | -624 |
| 配当金の支払額 | -390 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | 1,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,563 | 2,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,488 | 10,718 |
