純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の負債の合計は、前期末比3,972百万円減少の38,012百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金の減少、短期借入金の返済及び賞与引当金の減少等により前期末比1,479百万円減少の16,229百万円、固定負債は、長期借入金の返済及び長期リース債務の減少等により前期末比2,492百万円減少の21,783百万円となりました。このうち有利子負債(短期借入金、長期借入金、社債及びリース債務の合計額)は、前期末比2,681百万円減少の24,686百万円となりました。
当中間連結会計期間末の純資産の部は、親会社株主に帰属する中間純利益1,437百万円、配当金の支払による利益剰余金の減少880百万円及び円安等による為替換算調整勘定の増加2,567百万円等により前期末比3,124百万円増加の25,291百万円となりました。これらの要因により、当中間連結会計期間末の自己資本比率は39.5%と改善するとともに、当座比率は232.4%及び流動比率は292.8%と一定の財務安全性の水準を確保しております。
(3)キャッシュ・フローの状況

2024/11/14 15:00