パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2009年12月31日: 194億
2010年12月31日 -43.3%: 110億
2011年12月31日 +31.82%: 145億
2012年12月31日 -41.38%: 85億
2013年12月31日 +17.65%: 100億
2014年12月31日 -86%: 14億
2015年12月31日 +999.99%: 241億
2016年12月31日 +82.67%: 440億2300万
2017年12月31日 +138.51%: 1050億
2018年12月31日 -38.1%: 650億
2023年12月31日 -84.62%: 100億
2024年12月31日 +300%: 400億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行4行と、当第2四半期連結会計期間末においては取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年6月30日)	当第2四半期連結会計期間(2023年12月31日)
コミットメントラインの総額	32,175百万円	30,000百万円
借入実行残高	-	-

2024/02/14 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、992億66百万円(前年同期比753億14百万円増)となりました。これは主として社債発行による収入697億89百万円及び長期借入れによる収入100億円といった増加要因があった一方、社債償還による支出1,406億5百万円、長期借入金の返済による支出281億82百万円及び配当金の支払額95億45百万円という減少要因によります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/02/14 15:01