キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -992億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -437億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1021億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 1Q | 1,324 | -16,609 | 2,976 | -15,285 | -14,531 | 31,814 | 2Q | 23,651 | -29,558 | 5,248 | -5,907 | -25,139 | 43,901 | 3Q | 24,434 | -41,317 | 22,501 | -16,883 | -37,201 | 50,644 | 通期 | 42,520 | -52,641 | 16,176 | -10,121 | -47,412 | 51,292 |
| 2016年 6月期 連結 | 1Q | 12,099 | -19,983 | 21,043 | -7,884 | -18,040 | 64,284 | 2Q | 33,605 | -26,443 | 15,902 | 7,162 | -21,974 | 74,118 | 3Q | 25,156 | -35,826 | 23,498 | -10,670 | -31,411 | 63,541 | 通期 | 29,110 | -52,197 | 17,148 | -23,087 | -44,201 | 44,496 |
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | 9,378 | -31,344 | 23,383 | -21,966 | -12,045 | 45,517 | 2Q | 39,737 | -41,305 | 21,572 | -1,568 | -18,755 | 64,161 | 3Q | 42,850 | -32,634 | 21,042 | 10,216 | -29,198 | 75,875 | 通期 | 56,441 | -40,593 | 17,644 | 15,848 | -40,256 | 78,094 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | 12,385 | -28,267 | 94,726 | -15,882 | -11,445 | 157,362 | 2Q | 31,758 | -133,932 | 84,580 | -102,174 | -18,764 | 61,035 | 3Q | 25,891 | -144,716 | 119,596 | -118,825 | -33,330 | 78,469 | 通期 | 46,081 | -164,443 | 116,083 | -118,362 | -54,036 | 75,883 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 14,603 | -14,623 | 49,591 | -20 | -13,940 | 125,882 | 2Q | 33,238 | -24,481 | 185,067 | 8,757 | -25,559 | 270,575 | 3Q | 93,087 | -35,992 | 56,476 | 57,095 | -33,782 | 189,969 | 通期 | 101,978 | -37,113 | 43,456 | 64,865 | -49,401 | 185,136 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | 10,879 | -9,909 | -17,682 | 970 | -9,703 | 167,902 | 2Q | 58,970 | -19,182 | -23,071 | 39,788 | -17,353 | 203,329 | 3Q | 51,361 | -23,207 | -61,366 | 28,154 | -25,932 | 153,207 | 通期 | 65,135 | -33,452 | -34,030 | 31,683 | -37,537 | 183,602 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | 12,676 | -10,734 | -10,867 | 1,942 | -12,061 | 173,883 | 2Q | 73,635 | -17,153 | -16,165 | 56,482 | -20,313 | 221,734 | 3Q | 63,209 | -30,463 | -10,214 | 32,746 | -29,860 | 206,133 | 通期 | 79,054 | -78,042 | -28,954 | 1,012 | -44,574 | 160,875 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | -3,744 | -11,301 | -37,946 | -15,045 | -11,190 | 107,970 | 2Q | 65,857 | -23,321 | -29,108 | 42,536 | -23,515 | 177,268 | 3Q | 64,602 | -32,167 | -52,039 | 32,435 | -36,732 | 151,252 | 通期 | 95,136 | -44,756 | -53,854 | 50,380 | -49,460 | 180,418 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 19,677 | -25,276 | -22,268 | -5,599 | -21,288 | 160,246 | 2Q | 103,174 | -37,586 | -23,952 | 65,588 | -33,474 | 223,770 | 3Q | 103,864 | -50,992 | -20,909 | 52,872 | -47,055 | 211,845 | 通期 | 137,955 | -61,997 | -18,217 | 75,958 | -61,242 | 246,195 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 41,016 | -17,188 | -27,378 | 23,828 | -16,898 | 247,919 | 2Q | 102,147 | -43,798 | -99,266 | 58,349 | -43,938 | 207,430 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -101億2100万
- 2016年6月（連） -128.11%
- -230億8700万
- 2017年6月（連） プラ転
- 158億4800万
- 2018年6月（連） マイ転
- -1183億6200万
- 2019年6月（連） プラ転
- 648億6500万
- 2020年6月（連） -51.16%
- 316億8300万
- 2021年6月（連） -96.81%
- 10億1200万
- 2022年6月（連） 大幅増
- 503億8000万
- 2023年6月（連） +50.77%
- 759億5800万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 6.22%
- 2016年6月（連）
- 3.83%
- 2017年6月（連）
- 6.81%
- 2018年6月（連）
- 4.89%
- 2019年6月（連）
- 7.67%
- 2020年6月（連）
- 3.87%
- 2021年6月（連）
- 4.63%
- 2022年6月（連）
- 5.2%
- 2023年6月（連）
- 7.12%