キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 66,284 | 73,161 |
減価償却費及びその他の償却費 | 23,722 | 29,391 |
減損損失 | 10,305 | 4,195 |
負ののれん償却額 | -86 | -86 |
負ののれん発生益 | -5,646 | -241 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 147 | -131 |
受取利息及び受取配当金 | -1,777 | -705 |
支払利息及び社債利息 | 4,780 | 5,175 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,957 | -84 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -3,906 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,342 | 2,826 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -494 |
店舗閉鎖損失 | 1,698 | 1,046 |
退職給付制度改定益 | - | -5,111 |
収用補償金 | -11 | - |
敷金保証金の賃料相殺 | 2,775 | 4,045 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,258 | -38 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,489 | -5,375 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,924 | -10,082 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | 59,700 | -991 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -532 | -4,145 |
未払金の増減額(△は減少) | -10,343 | -1,261 |
預り金の増減額(△は減少) | -5,583 | -2,960 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,508 | -137 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 490 | -314 |
その他 | 330 | -1,624 |
小計 | 129,249 | 86,060 |
利息及び配当金の受取額 | 1,521 | 303 |
利息の支払額 | -4,555 | -5,171 |
法人税等の支払額 | -27,462 | -20,806 |
法人税等の還付額 | 3,520 | 4,889 |
収用補償金の受取額 | 11 | - |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 56 | 207 |
災害損失の支払額 | -362 | -347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,978 | 65,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -43,835 | -31,562 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,579 | 2,598 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,298 | -3,949 |
事業譲渡による収入 | - | 5,978 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,394 | -3,541 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,163 | 1,121 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,423 | -3,723 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -52 |
関係会社株式の取得による支出 | -7,936 | -102 |
貸付けによる支出 | -1,613 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 19,125 | 24 |
その他 | -481 | -238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,113 | -33,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,891 |
長期借入れによる収入 | 90,000 | 32,500 |
長期借入金の返済による支出 | -196,594 | -20,570 |
社債の発行による収入 | 168,647 | 98 |
社債の償還による支出 | -3,616 | -22,991 |
債権流動化の返済による支出 | -7,612 | -7,445 |
株式の発行による収入 | 478 | 380 |
配当金の支払額 | -5,854 | -6,651 |
非支配株主への配当金の支払額 | -808 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,322 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,569 | 627 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -8,049 |
その他 | -432 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,456 | -34,030 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | -350 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,639 | -2,697 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,136 | 183,602 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 614 | 1,163 |