キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 56,373 | 67,471 |
減価償却費及びその他の償却費 | 17,378 | 23,722 |
減損損失 | 1,007 | 10,305 |
負ののれん償却額 | -86 | -86 |
負ののれん発生益 | - | -9,315 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | 147 |
受取利息及び受取配当金 | -1,604 | -1,777 |
支払利息及び社債利息 | 2,912 | 4,780 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,579 | -5,957 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -1,424 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 119 | -1,342 |
店舗閉鎖損失 | 189 | 1,698 |
収用補償金 | -457 | -11 |
敷金保証金の賃料相殺 | 1,777 | 2,775 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,816 | 3,258 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,235 | -14,489 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,638 | 3,924 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | - | 59,700 |
未払金の増減額(△は減少) | -585 | -10,343 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,015 | -5,583 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -509 | 1,508 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 308 | 490 |
その他 | 327 | -202 |
小計 | 65,136 | 129,249 |
利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 1,521 |
利息の支払額 | -2,274 | -4,555 |
法人税等の支払額 | -19,152 | -27,462 |
法人税等の還付額 | 637 | 3,520 |
収用補償金の受取額 | 582 | 11 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 50 | 56 |
災害損失の支払額 | - | -362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,081 | 101,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -53,341 | -43,835 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,225 | 7,579 |
無形固定資産の取得による支出 | -695 | -2,298 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,123 | -3,394 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 1,163 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,283 | -5,423 |
関係会社株式の取得による支出 | -19,976 | -7,936 |
貸付けによる支出 | -77,979 | -1,613 |
貸付金の回収による収入 | 4,601 | 19,125 |
その他 | -25 | -481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,443 | -37,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -281 | - |
長期借入れによる収入 | 134,689 | 90,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,057 | -196,594 |
社債の発行による収入 | 19,903 | 168,647 |
社債の償還による支出 | -19,316 | -3,616 |
債権流動化の返済による支出 | -7,514 | -7,612 |
株式の発行による収入 | 23 | 478 |
配当金の支払額 | -4,113 | -5,854 |
非支配株主への配当金の支払額 | -892 | -808 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,322 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,569 |
その他 | -359 | -432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,083 | 43,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 318 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,211 | 108,639 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,883 | 185,136 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 614 |