キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 55,325 | 56,373 |
減価償却費及びその他の償却費 | 15,952 | 17,378 |
減損損失 | 1,537 | 1,007 |
負ののれん償却額 | -86 | -86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51 | -36 |
受取利息及び受取配当金 | -968 | -1,604 |
支払利息及び社債利息 | 1,145 | 2,912 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,968 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -215 | -63 |
持分法による投資損益(△は益) | -511 | -4,579 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -9,291 | 119 |
店舗閉鎖損失 | 959 | 189 |
収用補償金 | - | -457 |
敷金保証金の賃料相殺 | 1,754 | 1,777 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,928 | -3,816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,517 | -9,235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,108 | 4,638 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 592 | -402 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,472 | -79 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -42 | 308 |
その他 | 3,199 | 792 |
小計 | 71,466 | 65,136 |
利息及び配当金の受取額 | 702 | 1,102 |
利息の支払額 | -1,150 | -2,274 |
法人税等の支払額 | -15,830 | -19,152 |
法人税等の還付額 | 1,203 | 637 |
収用補償金の受取額 | - | 582 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 50 | 50 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,441 | 46,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -59 | - |
定期預金の払戻による収入 | 59 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -39,398 | -53,341 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,594 | 1,225 |
無形固定資産の取得による支出 | -858 | -695 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,552 | -2,123 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 224 | 153 |
出店仮勘定の差入による支出 | -1,950 | -404 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,122 | 64 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,265 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -16,283 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,527 | -19,976 |
貸付けによる支出 | -22,818 | -77,979 |
貸付金の回収による収入 | 10,242 | 4,601 |
その他 | 63 | 315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,593 | -164,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,249 | -281 |
長期借入れによる収入 | 44,086 | 134,689 |
長期借入金の返済による支出 | -18,734 | -6,057 |
社債の発行による収入 | 18,302 | 19,903 |
社債の償還による支出 | -13,001 | -19,316 |
債権流動化の返済による支出 | -7,985 | -7,514 |
株式の発行による収入 | 85 | 23 |
配当金の支払額 | -3,479 | -4,113 |
非支配株主への配当金の支払額 | -660 | -892 |
その他 | -2,219 | -359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,644 | 116,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,446 | -2,211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,094 | 75,883 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49 | - |