キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 42,113 | 55,325 |
減価償却費及びその他の償却費 | 15,092 | 15,952 |
減損損失 | 179 | 1,537 |
負ののれん償却額 | -86 | -86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -706 | -968 |
支払利息及び社債利息 | 1,003 | 1,145 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -2,968 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -215 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -511 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 163 | -9,291 |
店舗閉鎖損失 | 1,197 | 959 |
敷金保証金の賃料相殺 | 1,457 | 1,754 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,264 | -2,928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,022 | -6,517 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,745 | 9,108 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3 | 592 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -8 | 5,472 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -11 | -42 |
その他 | 842 | 3,199 |
小計 | 45,757 | 71,466 |
利息及び配当金の受取額 | 500 | 702 |
利息の支払額 | -1,005 | -1,150 |
法人税等の支払額 | -17,772 | -15,830 |
法人税等の還付額 | 1,630 | 1,203 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 50 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,110 | 56,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -89 | -59 |
定期預金の払戻による収入 | 389 | 59 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,736 | -39,398 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,144 | 16,594 |
無形固定資産の取得による支出 | -465 | -858 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,492 | -3,552 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 224 |
出店仮勘定の差入による支出 | -3,341 | -1,950 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,122 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,265 |
関係会社株式の取得による支出 | -176 | -3,527 |
貸付けによる支出 | -1,685 | -22,818 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 10,242 |
その他 | 75 | 63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,197 | -40,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110 | 1,249 |
長期借入れによる収入 | 38,934 | 44,086 |
長期借入金の返済による支出 | -18,019 | -18,734 |
社債の発行による収入 | 26,680 | 18,302 |
社債の償還による支出 | -19,173 | -13,001 |
債権流動化の返済による支出 | -7,621 | -7,985 |
株式の発行による収入 | 310 | 85 |
配当金の支払額 | -3,159 | -3,479 |
非支配株主への配当金の支払額 | -646 | -660 |
その他 | -48 | -2,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,148 | 17,644 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -825 | -46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,764 | 33,446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,496 | 78,094 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 103 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -32 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 49 |