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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年7月1日至 2016年12月31日	自 2017年7月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	26,934	30,944
減価償却費	7,739	7,801
負ののれん償却額	-43	-43
引当金の増減額（△は減少）	-211	31
受取利息及び受取配当金	-442	-607
支払利息	551	1,417
投資有価証券売却損益（△は益）	-215	－
持分法による投資損益（△は益）	－	-1,698
売上債権の増減額（△は増加）	-4,971	-4,206
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,532	-18,248
仕入債務の増減額（△は減少）	17,982	28,108
その他	4,141	138
小計	45,933	43,637
利息及び配当金の受取額	314	343
利息の支払額	-559	-942
法人税等の支払額	-7,154	-11,310
法人税等の還付額	1,203	30
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,737	31,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-18,314	-18,426
有形固定資産の売却による収入	1,288	315
無形固定資産の取得による支出	-441	-338
敷金及び保証金の差入による支出	-1,738	-1,616
敷金及び保証金の回収による収入	183	54
出店仮勘定の差入による支出	-390	-346
投資有価証券の売却による収入	1,118	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-16,283
関係会社株式の取得による支出	-423	-19,976
貸付けによる支出	-22,536	-77,650
その他	-52	334
投資活動によるキャッシュ・フロー	-41,305	-133,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,249	8,000
長期借入れによる収入	44,023	105,000
長期借入金の返済による支出	-13,996	-3,137
社債の発行による収入	8,349	－
社債の償還による支出	-10,593	-17,408
債権流動化の返済による支出	-4,228	-3,757
株式の発行による収入	50	23
配当金の支払額	-2,688	-3,322
非支配株主への配当金の支払額	-583	-788
その他	-11	-31
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,572	84,580
現金及び現金同等物に係る換算差額	-491	535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,513	-17,059
現金及び現金同等物の四半期末残高	64,161	61,035
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	103	－
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	49	－

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート