パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2009年12月31日: -54億3300万
2010年12月31日 -13.71%: -61億7800万
2011年12月31日 -9.6%: -67億7100万
2012年12月31日 -17.03%: -79億2400万
2013年12月31日 -135.52%: -186億6300万
2014年12月31日: -174億4300万
2015年12月31日: -37億9300万
2016年12月31日 -269%: -139億9600万
2017年12月31日: -31億3700万
2018年12月31日 -17.05%: -36億7200万
2019年12月31日 -251.99%: -129億2500万
2020年12月31日: -62億8900万
2021年12月31日 -153.12%: -159億1900万
2022年12月31日: -127億5900万
2023年12月31日 -120.88%: -281億8200万
2024年12月31日 -102.78%: -571億4700万
2025年12月31日: -287億4900万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行4行と、当第2四半期連結会計期間末においては取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年6月30日)	当第2四半期連結会計期間(2023年12月31日)
コミットメントラインの総額	32,175百万円	30,000百万円
借入実行残高	-	-

2024/02/14 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、992億66百万円(前年同期比753億14百万円増)となりました。これは主として社債発行による収入697億89百万円及び長期借入れによる収入100億円といった増加要因があった一方、社債償還による支出1,406億5百万円、長期借入金の返済による支出281億82百万円及び配当金の支払額95億45百万円という減少要因によります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/02/14 15:01