パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第三四半期

【期間】

連結

2010年3月31日: -87億1300万
2011年3月31日 -12.43%: -97億9600万
2012年3月31日 -15.03%: -112億6800万
2013年3月31日: -107億3300万
2014年3月31日 -95.74%: -210億900万
2015年3月31日 -11.92%: -235億1300万
2016年3月31日: -170億5800万
2017年3月31日 -5.97%: -180億7600万
2018年3月31日: -56億2700万
2019年3月31日 -999.99%: -1823億6900万
2020年3月31日: -197億7200万
2021年3月31日: -122億9600万
2022年3月31日 -185.61%: -351億1900万
2023年3月31日: -255億9300万
2024年3月31日 -224.41%: -830億2700万
2025年3月31日: -675億1700万
2026年3月31日: -556億7100万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行4行と、当第3四半期連結会計期間末においては取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年6月30日)	当第3四半期連結会計期間(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	32,175百万円	30,000百万円
借入実行残高	-	-

2024/05/15 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、1,276億64百万円(前年同期比1,067億55百万円増)となりました。これは主として社債発行による収入697億89百万円及び長期借入れによる収入500億円といった増加要因があった一方、社債償還による支出1,509億30百万円、長期借入金の返済による支出830億27百万円及び配当金の支払額125億29百万円という減少要因によります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/05/15 15:01