パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行4行と、当第1四半期連結会計期間末においては取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年6月30日)	当第1四半期連結会計期間(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	32,175百万円	30,000百万円
借入実行残高	-	-

2023/11/14 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、273億78百万円(前年同期比51億10百万円増)となりました。これは主として長期借入金の返済による支出166億4百万円及び配当金の支払額95億45百万円があったことによります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/14 15:01