四半期報告書-第44期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
2 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行42行と、当第1四半期連結会計期間末においては取引銀行41行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行4行と、当第1四半期連結会計期間末においては取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 58,110百万円 | 37,910百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引残高 | 58,110 | 37,910 |
3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行4行と、当第1四半期連結会計期間末においては取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| コミットメントラインの総額 | 32,175百万円 | 30,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引残高 | 32,175 | 30,000 |