四半期報告書-第39期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/14 16:39
【資料】
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【項目】
38項目
2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行33行と、当第2四半期連結会計期間末においては取引銀行32行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2018年6月30日)		当第2四半期連結会計期間
(2018年12月31日)
当座貸越契約の総額38,000百万円37,500百万円
借入実行残高--
差引残高38,00037,500

3 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2018年6月30日)		当第2四半期連結会計期間
(2018年12月31日)
コミットメントラインの総額594百万円623百万円
借入実行残高--
差引残高594623