四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/14 15:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
2 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行48行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年6月30日)		当第2四半期連結会計期間
(2019年12月31日)
当座貸越契約の総額49,600百万円51,100百万円
借入実行残高--
差引残高49,60051,100

3 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年6月30日)		当第2四半期連結会計期間
(2019年12月31日)
コミットメントラインの総額591百万円582百万円
借入実行残高--
差引残高591582